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天天色综合网 海富通计谋收益债券C: 海富通计谋收益债券型证券投资基金(海富通计谋收益债券C)基金产物辛勤纲领更新
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发布日期:2024-11-06 19:29    点击次数:55

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人妖夫妻 海富通计谋收益债券型证券投资基金(海富通计谋收          益债券C)基金产物辛勤纲领更新                                    编制日历:2024年11月4日                  送出日历:2024年11月5日 本纲领提供本基金的迫切信息,是招募评释书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完好的招募评释书等销售文献。 一、产物能够 基金简称      海富通计谋收益债券        基金代码      010260 下属基金简称    海富通计谋收益债券 C      下属基金代码    010261           海富通基金握住有限公 基金握住东谈主                      基金托管东谈主     中信证券股份有限公司           司 基金合同收效日   2021-06-03 基金类型      债券型              交往币种      东谈主民币 运作形势      平庸盛开式            盛开频率      每个盛开日                            开动担任本基                            金基金司理的    2024-10-14 基金司理      陶敏               日历                            证券从业日历    2004-07-05 二、基金投资与净值推崇 (一) 投资认识与投资计谋 投资者可阅读本基金《招募评释书》                “九、基金的投资”了解闪耀情况。 投资认识      在放胆风险的基础上,力图达成基金钞票的永久巩固升值。           本基金的投资界限包括债券(国债、央行单据、金融债、企业债、公           司债、中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府扶持债           券、政府扶持机构债券、所在政府债券、可交换债券、可鼎新债券(含           分裂交往可转债))、钞票扶持证券、债券回购、同行存单、银行存           款(包含契约入款、按期入款特别他银行入款)、货币市集器具、股           票(包括主板、中小板、创业板以特别他照章刊行上市的股票)及法           律轨则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具。本基金投资的 投资界限      信用债,其债项评级或主体评级或担保东谈主评级不得低于AA。信用评级           参照国内评级机构(中债资信以外)评定的最新评级效用。如法律法           规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金握住东谈主在履行适           当表率后,不错将其纳入投资界限。基金的投资组合比例为:本基金           对债券的投资比例不低于基金钞票的80%;本基金对股票钞票的投资           比例不跳动基金钞票的20%;本基金执有现款或者到期日在一年以内           的政府债券投资比例不低于基金钞票净值的5%,其中现款不包括结           算备付金、存出保证金、应收申购款等。           主要投资计谋包括:1、钞票确立计谋;2、债券类属钞票确立;3、 主要投资计谋           债券投资组算计谋(利率计谋、信用计谋、收益率弧线计谋、杠杆策          略);4、钞票扶持证券投资计谋;5、可鼎新债券及可交换债券投资          计谋;6、股票投资计谋(量化选股计谋、风险估测模子——灵验控          制预期风险、交往成本模子——放胆交往成本以保护投资功绩);7、          流畅受限证券投资计谋。          中证中信证券量化债股联动肃穆计谋指数收益率×95%+银行活期存 功绩比较基准          款利率(税后)×5%          本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市集基金,但低 风险收益特征          于夹杂型基金、股票型基金。 (二) 投资组结伙产确立图表/区域确立图表 投资组结伙产确立图表 (三) 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较   图 注:图中列示的海富通计谋收益债券C的2021年度基金净值增长率按该年度履行存续期6月3 日(基金合同收效日)起至12月31日止筹备. 基金的过往功绩不代表将来推崇,基金握住东谈主宰理的其他基金的功绩也不组成对本基金业 绩推崇的保证。基金握住东谈主提醒投资者基金投资的“买者欢叫”原则,在投资者作出投资 有估量打算后,基金运营景色与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。 三、投本钱基金波及的用度 (一) 基金销售关系用度 以下用度在申购/赎回基金进程中收取:               份额(S)或金额(M)    用度类型                              收费形势/费率     备注                 /执有期限(N)                          N       赎回费         7 天 ≤ N                          N ≥ 30 天        - 认购费: 本基金 C 类基金份额不收取认购用度。 申购费: 本基金 C 类基金份额不收取申购用度。 (二) 基金运作关系用度 以下用度将从基金钞票中扣除: 用度类别        收费形势/年费率或金额                收取方 握住费              0.60%              基金握住东谈主、销售机构 托管费              0.10%                基金托管东谈主 销售干事费           0.30%               销售机构 审计用度          40,000.00            管帐师事务所 信息清晰费         100,亚洲色情000.00           章程清晰报刊         按照国度筹谋章程和《基金合同》 其他用度    商定,不错在基金钞票中列支的其               他用度。 注:1、本基金用度的种类、计提表率和支付形势详见本基金的《招募评释书》                                   。本基金交 易证券、基金等产生的用度和税负,按履行发生额从基金钞票扣除。 值,最终履行金额以基金按期呈报清晰为准。 (三) 基金运作详细用度测算 若投资者申购本基金份额,在执随机代,投资者需开销的运作费率如下表:                基金运作详细费率(年化) 注:基金握住费率、托管费率、销售干事费率(若有)为基金现行费率,其他运作用度以 最近一次基金年报清晰的关总共据为基准测算。 四、风险揭示与迫切指示 (一)风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏欠投本钱金。   投资有风险,投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。   本基金的风险主要包括:   一)市集风险 险。   二)信用风险   三)握住风险   四)操作或技艺风险   五)合规性风险   六)模子风险   七)收益率弧线风险   八)杠杆放大风险   九)流动性风险   十)本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险   十一)特定风险 资东谈主刊行,且仅在特定机构投资东谈主界限内流畅转让,该品种的流动性较差,且典质钞票的流 动性较差,因此,执有钞票扶持证券可能给组结伙产净值带来一定的风险。另外,钞票扶持 证券还濒临提前偿还和宽限支付的风险。 的流动性风险、债券价钱受所对应股票价钱波动影响而波动的风险以及在转股期或换股期不 能转股或换股的风险等。   以上所述成分可能会给本基金投资带来稀奇交往风险。   十二)投资流动性受限钞票的风险   十三)奉行侧袋机制对投资者的影响   十四)其他风险 (二)迫切指示   中国证监会对本基金召募的注册,并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或 保证,也不标明投资于本基金莫得风险。   基金握住东谈主依照恪称包袱、淳厚信用、严慎勉力的原则握住和期骗基金财产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额执有东谈主和基金合同确当事东谈主。   与本基金/基金合同关系的争议贬责形势为仲裁。因本基金产生的或与基金合协筹谋的 一切争议,如经友好协商未能贬责的,任何一方有权把柄基金合同的商定提交至仲裁机构进 行仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见本基金合同的具体商定。   基金产物辛勤纲领信息发生首要变更的,基金握住东谈主将在三个责任日内更新,其他信息 发生变更的,基金握住东谈主每年更新一次。因此,本文献内容比较基金的履行情况可能存在一 定的滞后,如需实时、准确赢得基金的关系信息,敬请同期讲理基金握住东谈主发布的关系临时 公告等。 五、其他辛勤查询形势     以下辛勤详见海富通基金握住有限公司网站(http://www.hftfund.com)(客服电话:     ● 本基金基金合同、托管契约、招募评释书     ● 本基金按期呈报,包括基金季度呈报、中期呈报和年度呈报     ● 本基金基金份额净值     ● 本基金基金销售机构及筹谋形势     ● 其他迫切辛勤



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