插妹妹综合网 海富通成长价值搀杂A: 海富通成长价值搀杂型证券投资基金(海富通成长价值搀杂A)基金居品尊府撮要更新
发布日期:2024-11-06 20:30 点击次数:135
海富通成长价值搀杂型证券投资基金(海富通成长价
值搀杂A)基金居品尊府撮要更新
编制日历:2024年11月4日
送出日历:2024年11月5日
本撮要提供本基金的进击信息,是招募阐述书的一部分。
作出投资决定前,请阅读竣工的招募阐述书等销售文献。
一、居品或者
基金简称 海富通成长价值搀杂 基金代码 010286
下属基金简称 海富通成长价值搀杂 A 下属基金代码 010286
海富通基金管制有限公
基金管制东谈主 基金托管东谈主 中信银行股份有限公司
司
基金合同奏效日 2020-12-17
基金类型 搀杂型 交游币种 东谈主民币
运作步地 日常灵通式 灵通频率 每个灵通日
开动担任本基
金基金司理的 2020-12-17
基金司理 黄峰 日历
证券从业日历 2010-01-15
二、基金投资与净值进展
(一) 投资想法与投资策略
投资者可阅读本基金《招募阐述书》 “九、基金的投资”了解详备情况。
本基金在科学严谨的金钱建树框架下,精选行业上风及个股,严格控
投资想法
制基金金钱风险,力图竣事基金金钱的恒久沉稳升值。
本基金投资规模包括国内照章刊行上市的股票(包含中小板、创业板
过火他经中国证监会允许上市的股票)、港股通所在股票、债券(包
括国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短
期融资券、超短期融资券、次级债券、政府扶植机构债、政府扶植债
券、地方政府债、可交换债券、可挪动债券)、金钱扶植证券、债券
回购、银行进款(包括条约进款、依期进款过火他银行进款)、货币
商场器具、同行存单、股指期货、国债期货及法律法例或中国证监会
投资规模 允许基金投资的其他金融器具,但须适合中国证监会的关系章程。如
法律法例或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管制东谈主在
履行适当门径后,不错将其纳入投资规模。基金的投资组合比例为:
股票金钱占基金金钱的比例为60%-95%,投资于港股通所在股票比例
占股票投资比例的0-50%。每个交游日日终在扣除股指期货合约、国
债期货合约需交纳的保证金以后,基金保留的现款或投资于到期日
在一年以内的政府债券的比例共计不低于基金金钱净值的5%,本基
金所指的现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
主要投资策略 1、金钱建树策略;
并重”为选股理念,通过从上至下及从下到上相结合的门径,对国内
实体经济运行、产业周期发展出息、坎坷游运作或者等进行考量,兼
顾企业的成长性与投资价值,构建股票的投资组合。即在基于自下而
上的个股选择中,结合基本面价值计议分析,精选成漫空间较大的行
业,同期接受定量及定性结合的门径,建树具有价值的个股组合,从
而构造出相对平衡的不同立场金钱组合,使得本基金在不同的商场
立场环境变换中,动态调治价值型股票及成长型股票的建树比例,保
合手沉稳的投资收益。主要包括:
(1)行业建树策略;(2)个股建树策略;(3)港股通所在股票的
投资策略;
策略;
中证800指数收益率×75%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)×5%
功绩比较基准
+中证全债指数收益率×20%
本基金为搀杂型基金,预期收益和预期风险高于货币商场基金、债券
型基金,但低于股票型基金。本基金将投资港股通所在股票,需承担
风险收益特征
港股通机制下因投资环境、投资所在、商场轨制以及交游法律诠释等各异
带来的衰败风险。
(二) 投资组结伴产建树图表/区域建树图表
投资组结伴产建树图表
(三) 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较
图
注:图中列示的2020年度基金净值增长率按该年度本基金试验存续期12月17日(基金合同
奏效日)起至12月31日止狡计。
基金的过往功绩不代表当年进展,基金管制东谈摆布理的其他基金的功绩也不组成对本基金业
绩进展的保证。基金管制东谈主提醒投资者基金投资的“买者自夸”原则,在投资者作出投资
有讨论后,基金运营情景与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
三、投成本基金波及的用度
(一) 基金销售关系用度
以下用度在申购/赎回基金经由中收取:
份额(S)或金额(M)
用度类型 收费步地/费率 备注
/合手有期限(N)
M 申购费(前收费)
按笔收取,1000
M ≥ 500 万元
元/笔
N 赎回费
N ≥ 180 天 -
(二) 基金运作关系用度
以下用度将从基金金钱中扣除:
用度类别 收费步地/年费率或金额 收取方
管制费 1.20% 基金管制东谈主、销售机构
托管费 0.20% 基金托管东谈主
审计用度 60,000.00 管帐师事务所
信息泄露费 120,000.00 章程泄露报刊
按照国度关联章程和《基金合同》
其他用度 商定,不错在基金金钱中列支的其
他用度。
注:1、本基金用度的种类、计提圭臬和支付步地详见本基金的《招募阐述书》
。本基金交
易证券、基金等产生的用度和税负,按试验发生额从基金金钱扣除。
值,最终试验金额以基金依期讲解泄露为准。
(三) 基金运作详尽用度测算
若投资者申购本基金份额,在合手有期间,投资者需开销的运作费率如下表:
基金运作详尽费率(年化)
注:基金管制费率、托管费率、销售服务费率(若有)为基金现行费率,其他运作用度以
最近一次基金年报泄露的关总共据为基准测算。
四、风险揭示与进击领导
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏空投成本金。
投资有风险,投资者购买基金时应崇敬阅读本基金的《招募阐述书》等销售文献。
投资于本基金的风险主要包括:
(一) 本基金衰败的风险
市、债市的波动将影响到基金功绩及合手有东谈主薪金。本基金股票金钱占基金金钱的比例为 60%-
合手价值和恒久投资理念,意思股票投资风险的防护,然而基于投资规模的章程,本基金无法
十足遁入股票商场和债券商场的着落风险。
赎回的风险。
战术、商场轨制、交游法律诠释等方面齐有一定的限度,况且此类限度可能会不断调治,这些限
制成分的变化可能对本基金干预或退出当地商场变成完了,从而对投资收益以及正常的申购
赎回产生径直或转折的影响。其次,在“内地与香港股票商场交游互联互通机制”下参与香
港股票投资还将濒临包括其他特地风险:香港商场交游法律诠释有别于内地 A 股商场法律诠释,港股
商场践诺 T+0 反转交游机制(即当日买入的股票,在交收前不错于当日卖出)
,同期对个股
不设涨跌幅限度,港股的价钱可能进展出比 A 股更为剧烈的股价波动;另外,笔据现行的港
股通法律诠释,会存在港股通交游日不连贯的情形,如在内地开市香港休市的情形下,港股通不
能正常交游,港股不可实时卖出,可能带来一定的流动性风险。
卖出参考汇率,并不即是最驱逐算汇率。港股通交游日日终,中国证券登记结算有限办事公
司进行净额换汇,将换汇成本按成交金额分担至每笔交游,细目交游试验适用的结算汇率。
故本基金投资濒临汇率风险,汇率波动可能对基金的投资收益变成亏空。
港股通业务试点期间存在逐日额度限度。在香港衔尾交游整个限公司开市前阶段,当日
额度使用完毕的,新增的买单陈述将濒临失败的风险;在联交所合手续交游时段,当日额度使
用完毕的,当日本基金将濒临不可通过港股通进行买入交游的风险。
资东谈主刊行,且仅在特定机构投资东谈主规模内畅达转让,该品种的流动性较差,且典质金钱的流
动性较差,因此,合手有金钱扶植证券可能给组结伴产净值带来一定的风险。另外,金钱扶植
证券还濒临提前偿还和展期支付的风险。
期日风险、保证金追加风险、盯市结算风险、套利策略的风险、无法平仓的风险、强行减仓
的风险。
风险、强制平仓风险、基差风险。
(二) 商场风险:1、战术风险;2、经济周期风险;3、利率风险;4、上市公司操办
风险;5、购买力风险。
(三) 信用风险:1、违约风险;2、左迁风险;3、信用利差风险;4、交游敌手风险。
(四) 管制风险;
(五) 流动性风险;
(六) 操作和技巧风险;
(七) 合规性风险;
(八) 收益率弧线风险;
(九) 杠杆放大风险;
(十) 投资流动性受限金钱的风险;
(十一) 本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风
险;
(十二) 其他风险。
(二)进击领导
中国证监会对本基金召募的注册,并不标明其对本基金的价值和收益作出本体性判断或
保证,也不标明投资于本基金莫得风险。
基金管制东谈主依照恪称办事、敦厚信用、严慎贫窭的原则管制和哄骗基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额合手有东谈主和基金合同确当事东谈主。
与本基金/基金合同关系的争议处置步地为仲裁。因本基金产生的或与基金合同关联的
一切争议,如经友好协商未能处置的,任何一方有权笔据基金合同的商定提交至仲裁机构进
行仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见本基金合同的具体商定。
基金居品尊府撮要信息发生首要变更的,基金管制东谈主将在三个办事日内更新,其他信息
发生变更的,基金管制东谈主每年更新一次。因此,本文献内容比较基金的试验情况可能存在一
定的滞后,如需实时、准确取得基金的关系信息,敬请同期关爱基金管制东谈主发布的关系临时
公告等。
五、其他尊府查询步地
以下尊府详见海富通基金管制有限公司网站(http://www.hftfund.com)(客服电话:
● 本基金基金合同、托管条约、招募阐述书
● 本基金依期讲解,包括基金季度讲解、中期讲解和年度讲解
● 本基金基金份额净值
● 本基金基金销售机构及计议步地
● 其他进击尊府
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